11月1日基金净值:融通通跃一年定开债发起式最新净值1.0257
发布日期:2024-11-04 16:05 点击次数:111
本站消息,11月1日,融通通跃一年定开债发起式最新单位净值为1.0257元,累计净值为1.1246元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.08%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
融通通跃一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.0%,现金占净值比5.57%。
该基金的基金经理为黄浩荣、刘舒乐、雷冠中,基金经理黄浩荣于2023年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.43%。基金经理刘舒乐于2023年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.68%。基金经理雷冠中于2024年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.01%。
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